Solutie pentru cazul in care s-a tastat un bon fiscal gresit

16
919

Cand ai tastat un bon fiscal gresit ,intocmeste o factura de stornare ca se completeaza astfel:

1.Cumparator-Numele clientului la care s-a intimplat eroarea.(BI, adresa etc.)

2.La produs:scrie STORNAT BON FISCAL NR…….

3.La vaolarea scrie valoarea bonului fara TVA

4.La TVA scrie TVA-ul bonului gresit

5.La total scrie valoarea totala a bonului

6.La delegat completeaza datele din BI sai CI ale clientului

Se completeaza chitantierul cu valoarea totala asumei stornate si la explicatie scrie:

RESTITUIT SUMA DE …… CONFORM FACTURII DE STORNARE NR…..

Apoi se tipareste un nou bon fiscal fara gerseli.

531=707-conf bon fiscal cu eroare fara tva 4427 tva eronat

411=% 707(suma fara tva in rosu):4427(suma tva in rosu)

Sper sa iti fie de folos

Multumiri pentru info, colegei de pe „contacafe_club” – Carmen Jurubita

Nota explicativa a r trebui sa „sune” astfel:

NOTA EXPLICATIVA

Subsemnata, in calitate de economist, datorita faptului ca in data de ————-, din greseala, s-a inregistrat pe casa de marcat suma de ——–,valoarea corecta fiind de ——lei,valoarea totala a T.V.A.-ului si a veniturilor inregistrate in data de —– fiind eronate ,asa cum rezulta din z.—-/—-, a fost emisa factura fiscala de corectie a acestora.
Aceste operatiuni au fost inregistrate in evidenta contabila astfel:

RC:
5311. = % _____

4427 ____

707. ____

ECONOMIST,

SAU ALTA VERIANTA

Proces Verbal
Încheiat azi__________________________

Subsemnata, ______________________, angajat in funcţia
de________________________________________
Sesizez faptul ca azi_____________ la marcarea bonului cu numărul____________
emis la (ora si minutul)__________ la departamentul________________in casa de
marcat fiscala am tastat eronat suma de _______________
reprezentând __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
S-a întocmit prezentul proces verbal in 2 exemplare din care 1 exemplar se
pastreaza la dosarul unitatii iar exemplarul 2 se anexează la adresa înaintata
Administraţiei Financiare.

Semnătura

DECIZIE
Nr. din__________

____________________________ in calitate de administrator la
S.C.__________________________ Localitatea___________________Judetul__________________
Nr. ORC ______________ CUI____________
Având in vedere Procesul Verbal nr._________din_________ privind corectarea sau
anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal.

Decide următoarele:

Se aproba / respinge corectarea sau anularea înregistrării operaţiunii
menţionate in Procesul verbal nr.__________ din__________________.
Diferentele rezultate din operaţiunea greşit efectuata de vor înregistra in
contabilitate / recupera de la vinovat deoarece__________________________________________________________

Administrator,

Anunțuri publicitare

16 COMENTARII

  1. Multumesc si eu pentru idee. Mi se pare chiar buna ideea cu factura in rosu.
    Operatiunile contabile complete cred ca sunt acestea:

    1) bonul fiscal gresit:

    5311 = % suma gresita
    707 baza
    4427 TVA

    2) factura de stornare:

    411 = % suma gresita in rosu
    707 baza in rosu
    4427 TVA in rosu

    3) pentru restituirea sumei eu as face dispozitie de plata catre casierie si nu chitata pentru ca ma cam feresc de chitantele in rosu – sunt de stil mai vechi (hi! hi!).

    – daca fac dispozitie de plata catre casierie inregistrez astfel:

    411 = 5311 suma gresita in negru

    – daca tai chitanta, inregistrarea ar fi:

    5311 = 411 suma gresita in rosu

    4) bonu fiscal corect:

    5311 = % suma corecta
    707 baza
    4427 TVA

    Multmesc din nou si spor in toate cele bune, la toata lumea!

  2. Buna tuturor.
    Am si eu un caz mai aparte si nu stiu sigur cum sa-l tratez.
    Firma detine un magazin alimentar. De la acest magazin alimentar isi face cumparaturile un preot. Cumparaturile sunt trecute in caiet, iar la sfarsit de luna se scoate bon fiscal pe total si se intocmeste factura.
    Problema e ca in septembrie s-a gresit bonul, in sensul ca s-a scos pe o valoare mult mai mare (a tastat in casa tot ce-a gasit in caiet, inclusiv lunile iunie, iulie, august). Factura s-a facut in baza bonului respectiv si s-a incasat cv bonului.
    Acum preotul si-a dat seama de greseala si isi doreste diferenta de banii inapoi.
    E corect daca stornez factura, face vanzatoarea o nota explicativa, fac o factura cu suma corecta, iar banii ii inapoiez cu dispozitie de plata in baza facturii storno?

  3. @Oana Blaga, ați procedat greșit de la început, caietul nu are nici o valoare contabilă, de fiecare dată când preotul făcea cumpărături trebuia emisa o factura care să conțină produsele cumpărate iar la sfârșit de lună se totalizau facturile emise si se face bon fiscal pe valoarea încasată. Da puteți face stornarea cum este descris în articol la care mai adaug o mica completare, se face si NIR la produsele stornate.

  4. Buna!
    Am si eu un caz de genul asta numai ca la mine s-a emis un bon cu produse ce la mine in registru nu exista! Ce pot face in acest caz?
    Multumesc!

  5. Buna!
    Am si eu un caz de genul asta numai ca la mine s-a emis un bon cu produse ce la mine in registru nu exista! Ce pot face in acest caz?
    Multumesc!

  6. -Cum se procedeaza in cazul in care am scos un bon fiscal si apare o data eronata mai exact apare ca am fi in anul 2047.
    -Se face un PVin 2 sau 3 exemplare cu clientul in care se specifica data corecta?
    -Trebuie depus acest PV si la finante?
    multumesc

  7. nu stiu daca mai este activa aceasta discutie. intrebarea mea este legata de topicul existen cu o mica diferenta! este vorba despre un II deci contabilitate in partida simpla
    vanzatorul a batut o suma gresita si si-a dat seama dupa ce a scos z-ul . cum se procedeaza si cum se inregistreaza in contabilitate? multumesc
    andreea

  8. Buna am si eu o intrebare.daca am incasat cu cardu si pe casa de marcat am batut o suma mai mare,cum rezolv aceasta problema.suma nu f mare,sub 50 de lei.cum rezolv problema???????

  9. ce fac daca am batut pe casa de marcat din gresala o suma mai mare decat am incasat cu cardul,si nu miam dat seama pana seara cand am scos raportul de casa???

  10. buna ce pot sa fac daca am scos un bon gresit si ca sa nu vada sefa am rupt din bon si lam aruncat?astept raspuns urgent

  11. Am o problema,
    Am tastat pe casa de marcat un bon de 0.35 lei (pentru un corn) da trebuia să fie de 3.5. Doar că clienta nu a mai vrut sa ia cornul și a luat alt produs,iar bonul a rămas bătut (dar neplătit, adică trebuia anulat nu corectat ) Cum rezolv situatia???

    Și este observabil daca ar veni un control sau ceva de genu? Că este mica diferenta, va rog ajutati-ma

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.