Secretul din spatele afacerilor reușite…
Te afli de o perioadă suficient de îndelungată pe drumul antreprenoriatului. Ai tatonat în nenumărate rânduri terenul fertil al digitalizării proceselor organizaționale. Diversitatea pieței aplicațiilor de gestiune a datelor companiei fac ca decizia de tranziție spre cea mai potrivită soluție digitală pentru afacerea ta să fie o reală provocare. Adesea, te simți copleșit sub greutatea adoptării deciziilor de implementare a unor astfel de soluții cu impact spre propulsarea afacerii spre reale culmi ale succesului.
Debusolarea situațională te determină să cauți soluții potrivite care să te asiste în adoptarea deciziei de implementare a uneltelor digitalizării proceselor afacerii. Realitatea succesului afacerilor din spatele cortinei este redată într-o manieră semnificativă de apelul la uneltele de digitalizare a afacerilor. Ne aflăm într-o lume în care singura constantă este digitalizarea, motiv pentru care, inevitabil, orice companie trebuie să se ralieze trendului. Secretul afacerilor de succes este redat de capacitatea de pliere a factorilor decizionali la parametrii transformării digitale. Unul dintre aspectele de bază rezidă în tranziția spre sisteme moderne, programe de gestiune a datelor companiei raliate la ultimele noutăți în spectrul digitalizării fiscale.
Așa cum știi deja, principala noastră recomandare în această direcție este legată de implementarea sistemului NextUP, un program de gestiune a datelor companiei modern, racordat la ultimele cerințe în materie de digitalizare. Un sistem de tip ERP cu impact asupra derulării în parametrii de eficiență și eficacitate a proceselor tale organizaționale.
În manieră incontestabilă, secretul din spatele afacerilor de succes la momentul actual este redat într-o măsură semnificativă de modul în care factorii decizionali reușesc să acapareze cele mai inovative tehnologii în materie de gestiune a datelor companiei. Pentru gestiunea multiplă a datelor organizației la a cărei cârmă de conducere te afli recomandarea noastră este NextUP. Ansamblul de materiale anterioare, conturate sub cupola minighidului de funcționalitate relevă maniera concretă în care utilizarea softului poate să genereze plusvaloare reală asupra companiei tale.
Pornind de la primul episod și până la cel anterior, rolul informațiilor prezentate în cadrul acestor materiale a fost redat de explorarea principalelor funcționalități ale softului. Scopul acestora este acela de a facilitare a deciziei manageriale în ceea ce privește adoptarea unei soluții informatizate de tip ERP la nivelul tuturor proceselor organizaționale.
Dacă încă nu ai reușit să parcurgi materialele anterioare, te invităm să urmărești alăturat, în manieră grafică, principalele teme abordate în cadrul acestora.
Astfel, călătoria este una complexă, cu obiective relaționate la ilustrarea manierei de funcționare a unui soft integrat de tip ERP. Toate cele 12 materiale anterioare, te pot convinge asupra aplicabilității sistemului la nivelul proceselor tale organizaționale. Totul, pentru ca decizia privind tranziția spre sistemele moderne de gestiune a afacerii să fie prioritizată, pe fondul unei economii în continuă schimbare.
În sinteză, putem să ne rezumăm la 3 motive esențiale pentru care este indicat să te îndrepți spre o soluție digitală de tipul sistemelor ERP:
plierea softului pe cerințele particularizate de informare a utilizatorului;
asistență tehnică oferită oportun;
poți gestiona ușor modificările de natură fiscală. Evident, sunt o serie de alte rațiuni care stau la baza implementării sistemelor NextUP în cadrul proceselor tale de afaceri.
Episodul de astăzi este centrat spre explorarea secțiunii Prelucrări, Marcare documente.
Această operațiune de marcare cuprinde două acțiuni, concretizate în Marcare și Demarcare, evidențiate în cele ce urmează.
Marcarea
Operațiunea de marcare permite corelarea documentelor cu notele contabile. De asemenea, apelăm la opțiunea de Marcare, atunci când dorim să corelăm documentele la stornări și la documente de trezorerie. La acționarea butonului Reîncarcă vor fi afișate documentele care nu au fost stinse în totalitate. În vederea afișării listei cu documentele care urmează a fi marcate, trebuie să introducem următoarele date:
denumirea partenerului;
conturile aferente;
moneda documentelor în cazul în care aceasta diferă de RON;
selectarea intervalului de timp aferent documentelor care se doresc a fi marcate;
acționarea butonului Reîncarcă pentru a aduce documentele în cadrul listei de marcare.
Ca urmare a introducerii tuturor parametrilor enumerați anterior, în listă vor fi afișate documentele pregătite pentru operațiunea de marcare.
Astfel, vor fi afișate la ecran documentele pregătite în vederea marcării, fereastră care cuprinde următoarele informații legate de cont, număr, punct de lucru, data, data scadentă, agent, TVA la încasare, sold inițial, sold rămas, disponibil marcare, moneda, curs valutar, comentarii, ignorate la marcare.
Ca urmare a acționării butonului Reîncarcă, vor fi afișate toate documentele care îndeplinesc parametri introduși în vederea marcării acestora.
De exemplu, dacă introducem partenerul (clientul asociat contului contabil 4111.01, perioada ianuarie-martie 2025, moneda plată RON), vom obține următoarele afișări:
Astfel, vor fi afișate tipurile de documente disponibile la marcare, și anume, în cazul de mai sus, facturile și documentele de încasare/plată. Legătura dintre documente/note contabile se va realiza după selectarea documentelor din cadrul listei și acționarea butonului Marcare selecție.
Ca urmare a acționării butonului Marcare selecție, se va afișa mesajul cu privire la marcările care vor avea loc ca urmare a selecției.
Înaintea marcării documentului cu TVA la încasare, se va proceda la generarea notei de TVA aferentă.
După operațiunea de marcare cu succes a documentelor selectate, acestea vor dispărea din cadrul listei de marcare.
Atenție! Pentru a putea crea marcări este necesar să avem disponibile atât documentele de plată cât și documentele de plătit pentru același partener și același cont.
Marcarea nu se poate realiza cu valori mai mari decât soldul disponibil pentru documentul respectiv.
Demarcarea
Cu privire la operațiunea de demarcare a documentelor, aceasta permite ruperea legăturilor create între documente. În această secțiune, vor fi luate în calcul documentele marcate în cadrul secțiunii anterioare.
Atenție! Lista nu va cuprinde documentele legate direct prin opțiunea încasare cu chitanță sau preluare documente.
Ștergerea marcării reprezintă transformarea documentelor stinse în documente nesoldate.
Pentru afișarea listei, este nevoie să completăm următoarele informații:
selectarea partenerului pentru care dorim afișarea documentelor;
contul asociat partenerului;
perioada aferentă (începând cu…, până la…);
alegerea monedei aferente în situația în care aceasta este diferită de RON;
acționarea butonului Reîncarcă pentru a aduce documentele în listă.
Se introduc parametrii menționați anterior și se acționează butonul Reîncarcă. Astfel, pentru clientul Intelligent IT SRL, în perioada ianuarie-martie 2025, există următoarele documente disponibile pentur operațiunea de demarcare:
Astfel, apar cele două coloane referitoare la Documente stinse parțial/integral și Documente legate. Prin acționarea butonului Demarcare, se șterg legăturile create între documentele afișate.
Așadar, operațiunile de marcare respectiv demarcare contribuie la corelarea sau anularea corelării dintre documente și note contabile, stornări sau documente de trezorerie. Astfel, în cadrul ferestrei care consemnează documentele marcate se vor afișa doar acele documente care nu au fost stinse în totalitate. De asemenea, operațiunea demarcării permite revenirea la starea inițială a documentelor deja marcate. În acest fel, toate acele operațiuni care nu au fost finalizate în cadrul secțiunilor aferente, vor fi soluționate în meniul marcare/demarcare (cu referire la documente de plată/încasare și facturi).
În final, este bine să contrastăm semnificația acestei secțiuni funcționale în cadrul sistemului NextUP. Poate te întrebi la ce ne ajută existența și gestionarea ei într-un soft de gestiune a datelor companiei? Una dintre caracteristicile principale ale acestei operațiuni este legată de faptul că permite identificarea anumitor documente care nu au fost asociate cu notele contabile ori cu documentele de încasare/plată. De asemenea, demarcarea contribuie la transformarea documentelor stinse în documente nesoldate.
Referințe principale de informare – Soft NextUp ERP, versiunea 8.74.0.0.
